|
Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений городского
округа город Уфа Республики Башкортостан |
|
|
|
|
УТВЕРЖДАЮ |
|
Начальник Управления образования
Администрации городского округа
город Уфа Республики Башкортостан
Е.Р. Хаффазова |
|
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
НА 2014 ГОД
|
|
от «____» ______________ 2014 г.
|
КОДЫ |
|
Наименование учреждения |
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 161компенсирующего вида для детей с туберкулезной интоксикацией»Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
форма по ОКУД |
0501012 |
|
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя |
Управление образования Администрации
городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
по ОКПО |
50810388 |
|
Глава по БК |
775 |
|
Адрес фактического местонахождения |
450075, Республика Башкортостан, г.Уфа,
Орджоникидзевский район, ул.Николая Кузнецова, 2 |
по ОКАТО |
80401385000 |
|
по ОКЕИ |
|
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |
0277044093 |
по ОКВ |
383 |
|
Код причины постановки на учет (КПП) |
027701001 |
|
|
|
Единица измерения: руб. |
|
|
|
|
|
|
|
1. Сведения о деятельности муниципального учреждения.
1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения.
Цели деятельности учреждения являются:
- обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотра, ухода и оздоровления детей;
- создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение дошкольного образования
1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.
Учреждение может осуществлять следующие виды деятельности:
- образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования;
- образовательная деятельность по программам дополнительного образования;
- образовательная деятельность по программам специального (коррекционного) образования;
-оказание платных дополнительных образовательных услуг;
- лечебно-профилактическая, оздоровительная работа с часто болеющими детьми;
- присмотр и оказание образовательных услуг без лицензии;
- финансово-хозяйственная деятельность.
1.3. Перечень услуг (работ),относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату.
Учреждение может оказывать следующие виды дополнительных платных образовательных услуг:
- изучение иностранного языка;
- художественно-эстетические кружки;
- физкультурно-оздоровительные секции;
-организация групп кратковременного пребывания;
- организация адаптационных групп;
- дополнительные часы пребывания в Учреждении;
-вокальные объединения;
- прогулочные группы;
-проведение семейных праздников;
- подготовка к школе детей, не посещающих Учреждение;
- обучение игре в шахматы;
-сенсорика;
-обучение детей чтению;
-оказание коррекционной и консультативной помощи педагога-психолога, учителя-логопеда;
-клуб вежливости и изысканных манер;
-студия раннего развития;
-музыкальный театр;
Экскурсионная деятельность ,превышающая образовательный стандарт;
-педагогический и психологический лекторий с практическими занятиями.
- реализация металлоотходов и вторичного сырья (списание основных средств);
- родительская плата за содержание ребенка в Учреждении;
-эксплуатация подразделений общественного питания (столовая) Учреждения (питание сотрудников Учреждения).
1.4. Иная информация по решению главного распорядителя.
2.Показатели финансового состояния учреждения
|
Наименование показателя |
Сумма |
|
I. Нефинансовые активы, всего: |
5096585.36 |
|
из них: |
|
|
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего |
4011822 |
|
в том числе: |
|
|
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления |
4011822 |
|
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств |
|
|
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности |
|
|
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества |
1725188.31 |
|
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего |
1084763.36 |
|
в том числе: |
|
|
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества |
100000 |
|
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества |
74130.96 |
|
II. Финансовые активы, всего |
|
|
из них: |
|
|
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета |
|
|
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего: |
|
|
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: |
|
|
III. Обязательства, всего |
217136.13 |
|
из них: |
|
|
3.1. Просроченная кредиторская задолженность |
215 788.61 |
|
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего: |
|
|
в том числе: |
|
|
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда |
|
|
3.2.2. по платежам в бюджет |
|
|
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: |
1 347.52 |
|
в том числе: |
|
|
3.3.1. по платежам в бюджет |
|
3. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения (подразделения).
|
Наименование показателя |
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья |
Вид расходов |
КОСГУ |
Всего |
в том числе |
|
по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений |
по счетам, открытым в кредитных организациях |
|
Остаток средств на начало планируемого года* |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
|
|
Поступления, всего:
в том числе: |
|
|
|
|
|
6 361 600.00 |
6 361 600.00 |
|
|
субсидии на выполнение муниципального задания |
07 |
01 |
4364 |
611 |
|
5 795 800.00 |
5 795 800.00 |
|
|
субсидии на выполнение муниципального задания (надбавка) |
07 |
01 |
4364 |
611 |
|
125 800.00
|
125 800.00
|
|
|
субсидии на иные цели (компенсация части родительской платы) |
10 |
04 |
7301 |
612 |
|
0 |
0 |
|
|
бюджетные инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего
в том числе: |
|
|
|
|
|
440 000.00 |
440 000.00 |
|
|
доходы от аренды помещения |
|
775 |
3010204004 |
0000 |
120 |
|
|
|
|
доходы, получаемые от предоставления платных образовательных, научно-исследовательских, консультационных услуг, опытно-конструкторских работ, прочие услуги |
|
775 |
3020104004 |
0000
|
130
|
436000.00 |
436000.00 |
|
|
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
|
775 |
3020201404 |
0000 |
410 |
4000.00 |
4000.00 |
|
|
прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
|
775 |
3039904004 |
0000 |
180 |
|
|
|
|
Расходы (выплаты), всего:
в том числе: |
|
|
|
|
|
6 361 600.00 |
6 361 600.00 |
|
|
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
07 |
01 |
7302 |
611 |
1211
1213 |
1191700.00
359800.00 |
1191700.00
359800.00 |
|
|
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
07 |
01 |
4209 |
611 |
1211
1213 |
2037400.00
615300.00 |
2037400.00
615300.00 |
|
|
выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий |
07 |
01 |
4209 |
611 |
1212.2 |
|
|
|
|
другие выплаты |
07 |
01 |
4209 |
611 |
1212.3 |
4800.00 |
4800.00 |
|
|
услуги связи |
07 |
01 |
4209 |
611 |
1221 |
4500.00 |
4500.00 |
|
|
оплата услуг отопления (ТЭЦ)
|
07 |
01 |
4209 |
611 |
1223.1 |
176600.00 |
176600.00 |
|
|
оплата услуг горячего водоснабжения |
07 |
01 |
4209 |
611 |
1223.3 |
7100.00 |
7100.00 |
|
|
оплата услуг холодного водоснабжения |
07 |
01 |
4209 |
611 |
1223.4 |
6200.00 |
6200.00 |
|
|
оплата услуг потребления электроэнергии |
07 |
01 |
4209 |
611 |
1223.6 |
66100.00 |
66100.00 |
|
|
оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения
|
07 |
01 |
4209 |
611 |
1223.7 |
5000.00 |
5000.00 |
|
|
содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества |
07 |
01 |
4209 |
611 |
1225.1 |
9600.00 |
9600.00 |
|
|
текущий ремонт (ремонт) |
07 |
01 |
4209 |
611 |
1225.2 |
4500.00 |
4500.00 |
|
|
противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества |
07 |
01 |
4209 |
611 |
1225.4 |
2700.00 |
2700.0 |
|
|
пусконаладочные работы |
07 |
01 |
4209 |
611 |
1225.5 |
|
|
|
|
другие расходы по содержанию имущества |
07 |
01 |
4209 |
611 |
1225.6 |
24800.00 |
24800.00 |
|
|
научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по типовому проектированию |
07 |
01 |
4209 |
611 |
1226.1 |
|
|
|
|
проектно-изыскательские работы |
07 |
01 |
4209 |
611 |
1226.3 |
|
|
|
|
монтажные работы |
07 |
01 |
4209 |
611 |
1226.4 |
|
|
|
|
услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной) |
07 |
01 |
4209 |
611 |
1226.5 |
10000.00 |
10000.00 |
|
|
услуги по страхованию |
07 |
01 |
4209 |
611 |
1226.6 |
|
|
|
|
услуги в области информационных технологий |
07 |
01 |
4209 |
611 |
1226.7 |
|
|
|
|
типографские работы, услуги |
07 |
01 |
4209 |
611 |
1226.8 |
|
|
|
|
медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) |
07 |
01 |
4209 |
611 |
1226.9 |
38300.00 |
38300.00 |
|
|
иные работы и услуги |
07 |
01 |
4209 |
611 |
1226.10 |
14300.00 |
14300.00 |
|
|
пособия по социальной помощи населению |
07 |
01 |
4209 |
611 |
1262 |
|
|
|
|
уплата налогов, входящих в группу налога на имущества |
07 |
01 |
4209 |
611 |
1290.1.1 |
67900.00 |
67900.0 |
|
|
уплата иных налогов |
07 |
01 |
4209 |
611 |
1290.1.2 |
16000.00 |
16000.00 |
|
|
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств |
07 |
01 |
7303 |
611 |
1310.2 |
21 300.00 |
21 300.00 |
|
|
прочие продукты питания |
07 |
01 |
4209 |
611 |
1340.23 |
1076200.00 |
1076200.00 |
|
|
иные расходы, связанные с увеличением стоимости
материальных запасов |
07 |
01 |
4209 |
611 |
1340.3 |
35700.00 |
35700.00 |
|
|
надбавка |
07 |
01 |
4364 |
611 |
1211
1213 |
87800.00
38000.00 |
87800.00
38000.00 |
|
|
Компенсация части родительской платы |
10 |
04 |
7301 |
612 |
1340.23 |
0 |
0 |
|
|
Остаток средств на конец планируемого года** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
07 |
01 |
4209 |
910 |
1211
1213 |
|
|
|
|
выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий |
07 |
01 |
4209 |
910 |
1212.2 |
|
|
|
|
другие выплаты |
07 |
01 |
4209 |
910 |
1212.3 |
|
|
|
|
услуги связи |
07 |
01 |
4209 |
910 |
1221 |
|
|
|
|
оплата услуг отопления (ТЭЦ)
|
07 |
01 |
4209 |
910 |
1223.1 |
|
|
|
|
оплата услуг холодного водоснабжения |
07 |
01 |
4209 |
910 |
1223.4 |
|
|
|
|
оплата услуг потребления электроэнергии |
07 |
01 |
4209 |
|